一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣財政局是縣政府綜合管理全縣財政收支，財稅政策，財政監(jiān)督，參與全縣國民經(jīng)濟宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；組織擬訂全縣財政發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；擬訂縣財政體制改革政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、州財政、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理、財務(wù)會計管理的各項法律法規(guī)；擬訂財政、財務(wù)、會計管理的有關(guān)制度和辦法；按照規(guī)定負責(zé)辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3、承擔(dān)各項財政收支管理工作；負責(zé)編制全縣和縣本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受牟定縣人民政府委托，向牟定縣人民代表大會報告全縣和縣本級財政預(yù)算和執(zhí)行情況，向牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔(dān)財政支出標準體系建設(shè)工作；負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理中央、省、州對牟定縣的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度。

4、擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負責(zé)政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金；負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度并負責(zé)實施，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；監(jiān)督管理政府采購制度執(zhí)行；負責(zé)審核辦理縣級國家賠償費用事項。

6、負責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法；監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益；組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按照規(guī)定負責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)監(jiān)管工作；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度；負責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

7、負責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；負責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；提出加強金融業(yè)服務(wù)，促進金融業(yè)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)加大對地方經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度；加強投融資平臺建設(shè)，負責(zé)小額貸款公司的管理。

8、負責(zé)管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計；組織會計人才和財政系統(tǒng)干部培訓(xùn)；負責(zé)財政信息化建設(shè)和財政信息宣傳工作。

9、按照財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展縣級財政績效評價工作；監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政管理中的重大問題，依法處理財政違紀違規(guī)行為。

10、貫徹執(zhí)行財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責(zé)相關(guān)資金管理；參與農(nóng)村綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理；負責(zé)協(xié)調(diào)、督促、指導(dǎo)全縣農(nóng)村綜合改革工作。

11、承辦縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

財政局2017年部門預(yù)算包括局機關(guān)、縣非稅收入管理局、縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、會計學(xué)會的全部收支預(yù)算。

（三）重點工作概述

服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾。做好財政收支，財稅政策，財政監(jiān)督等全縣重點工作，根據(jù)部門職能，做好相關(guān)的日常工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制5人，機關(guān)工人編制3人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng)50人。

退休人員24人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入916.49萬,其中：一般公共預(yù)算916.49萬元,政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入916.49萬元，其中:本年收入916.49萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款916.49萬元（本級財力916.49萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出916.49萬元，本級財力安排支出916.49萬元，預(yù)算總支出中基本支出916.49萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—行政運行684.41萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休54.77萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外退休費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.61萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.87萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療36.07萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助19.99萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金44.77萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（到部門經(jīng)濟分類款級）

工資福利支出796.86萬元（基本支出796.86萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資162.02萬元，津貼補貼支出314.91萬元，獎金124.46萬元，績效工資18.15萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.61萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費33.58萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費19.99萬元，其他社會保障繳費4.36萬元，住房公積金44.77萬元。

商品和服務(wù)支出65.07萬元（基本支出65.07萬元），其中，辦公費3.46萬元，水費0.42萬元，電費1.02萬元，公務(wù)接待費2.21萬元，勞務(wù)費43.92萬元，工會經(jīng)費3.73萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用1.26萬元，其他商品和服務(wù)支出7.05萬元。

對個人和家庭的補助支出54.56萬元（基本支出54.56萬元），其中，退休費54.05萬元，生活補助0.51萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，采購預(yù)算資金1044.51萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算549.85萬元，較2017年基本支出預(yù)算678.76萬元減少了549.85萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

縣財政局2017年機關(guān)運行經(jīng)費65.07萬元，其中：公用經(jīng)費支出17.42萬元，工會經(jīng)費支出3.73萬元，政府購買服務(wù)勞務(wù)派遣人員的勞務(wù)費支出43.92萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣財政局2017年年初國有資產(chǎn)總額472.09萬元, 2017年年未國有資產(chǎn)總額446.79萬元,本年國有資產(chǎn)核減38萬元,新增國有資產(chǎn)12.69萬元。具體增減變動情況如下:

1、根據(jù)牟定縣財政局關(guān)于公務(wù)用車制度改革取消車輛進行處置的批復(fù)（牟財資﹝2017﹞2號），縣財政局公務(wù)用車三菱PAJER0（云E12439）報廢，取消車輛已交縣財政局統(tǒng)一處置，車輛價值減少32萬元。

2、根據(jù)牟定縣財政局關(guān)于縣政府公務(wù)活動中心院內(nèi)車庫申請國有資產(chǎn)報廢請求的批復(fù)（牟財資﹝2017﹞31號），縣財政局一層4間車庫已拆除處置，核減國有資產(chǎn)價值6萬元。

3、縣財政局2017年購買通用設(shè)備及辦公桌椅新增國有資產(chǎn)12.69萬元。

附件：牟定縣財政局（局機關(guān)）2018年部門預(yù)算公開表.xls

牟定縣財政局

2018年2月8日