監(jiān)督索引號53232300947501000 牟定縣供銷社2017年度部門決算 第一部分 牟定縣供銷社概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 根據(jù)《牟定縣財政局關于做好2017年度部門決算批復及公開工作的通知》（牟財庫[2018]11號），《牟定縣財政局關于2018年預決算信息集中公開的通知》（牟財監(jiān)[2018]3號），《牟定縣財政局關于牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算的批復》（牟財企[2018]16號）的通知要求，現(xiàn)就縣供銷社2017年部門決算算進行公開，并作如下說明: 第一部分 牟定縣供銷社概況 一、主要職能 （一）主要職能 一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣委縣政府有關農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權對主要農業(yè)生產(chǎn)資料、農副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調、管理。三是指導全縣農村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉讓資產(chǎn)、股權、經(jīng)營權的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農村綜合服務社和合作經(jīng)濟組織的合法權益。四是指導全縣供銷合作社基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調社與社之間的關系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負責全縣農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡體系建設。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農村合作經(jīng)濟組織的合法權益。負責組織對社有和職工的教育培訓，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。 （二）2017年度重點工作任務介紹 1.各項經(jīng)濟指標發(fā)展平穩(wěn):2017年，全縣完成銷售總額85767萬元，匯總利潤3955萬元，凈利潤3833萬元，基層社利潤2118萬元，控股企業(yè)利潤25萬元，資產(chǎn)總額42891萬元，基層社資產(chǎn)總額17275萬元，所有者權益28746萬元，營業(yè)收入44986萬元，基層社營業(yè)收入19031萬元，農副產(chǎn)品購進36955萬元，農副產(chǎn)品市場交易額6873萬元，化肥銷售36925噸，有機肥銷售2198噸，連鎖銷售額7047萬元，電子商務銷售額1503萬元，食用菌產(chǎn)值25670萬元。 2.綜合改革工作穩(wěn)步推進:為認真貫徹落實各級關于供銷合作社綜合改革文件精神，縣供銷社在學深吃透各級文件精神的基礎上，緊緊圍繞《中共牟定縣委牟定縣人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（牟發(fā)[2017]11號）文件精神，積極推進綜合改革各項工作任務的落實。一是加強對縣社控股社有企業(yè)鑫農經(jīng)貿有限公司的內部管理，推選1名股東為公司總經(jīng)理并兼任法人代表，委派供銷社1名干部兼任公司監(jiān)事，縣供銷社從原來抓公司經(jīng)營業(yè)務為主轉變?yōu)楸O(jiān)管為重。放手經(jīng)營權，解決了制約社有企業(yè)發(fā)展的問題，調動了公司積極性，經(jīng)營效益明顯。同時公司參與政府招投標工程3件，中標2件，中標總額261147元，中標銷售有機肥86.2噸、水稻良種11噸，銷售尿素1476噸、有機肥86.2噸、復合肥350噸、水稻種子12噸、玉米種子3噸、農藥0.8噸，實現(xiàn)銷售收入506萬元。二是縣社參股社有企業(yè)互農電子商務有限公司是建成 “互農商城”及“互農代購平臺”。借助“互農商城”推廣牟定腐乳、牟定獼猴桃、大姚核桃等農產(chǎn)品，在線上推廣云南牟定潤豐源食品有限公司腐乳單次活動4小時出單3000多單。推廣牟定獼猴桃、大姚新鮮核桃以來，日出單均在300單以上，公司每月出件數(shù)量占全縣快遞月出件量三分之二以上，為推動我縣特色農產(chǎn)品的輸出，帶動區(qū)域經(jīng)濟，我縣電商發(fā)展作出了重大貢獻。“互農代購平臺”將城市工業(yè)品送進農村，為農戶提供農資、日用品、小家電、生活必需品的選購。村民通過平臺購物后，享受到優(yōu)質、價廉、貼心、便捷的互聯(lián)網(wǎng)消費服務。 3、合作社發(fā)展及流通網(wǎng)絡體系建設成效明顯:新發(fā)展組織健全，管理完善，經(jīng)營良好的農民專業(yè)合作社12個。發(fā)展專業(yè)合作社示范社1個。發(fā)展專業(yè)合作社聯(lián)合社1個，各類合作社成為當?shù)貛ьI農民增收致富的綠色“菜籃子”。分別在共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)創(chuàng)建新型基層供銷社3個。并分別召開了社員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆基層社理事會、監(jiān)事會主任。10月31日，縣委、縣人民政府召開牟定縣供銷合作社第一屆社員代表大會，大會通過了《牟定縣供銷合作社章程》，選舉產(chǎn)生了第一屆理事會主任、副主任，監(jiān)事會主任。 4、項目工作成效突出:今年培育、儲備、申報、實施項目22個，爭取上級轉移支付項目資金20萬元，其中15萬元用于新發(fā)展的農民專業(yè)合作社、示范社、聯(lián)合社、新型基層社“三會”建設、基層社提升改造和食用菌種植技術培訓等項目補助，5萬元用于解決供銷社歷史掛賬。 5、脫貧摘帽工作成效明顯:今年，我縣將全面完成脫貧摘帽工作，為完成“精準扶貧”限期脫貧摘帽工作任務，縣供銷社多次組織干部職工深入到江坡鎮(zhèn)普村村委會開展駐村幫扶活動，分別組織實施了食用菌科技培訓、“建檔立卡”貧困戶安居房建設、種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等一系列扶貧措施，通過縣社干部職工努力幫扶，目前，縣社“掛、包、幫”的27戶“建檔立卡”貧困戶已基本脫貧，其中的16戶將全面脫貧，正接受考核驗收。 6、保障工作指標圓滿完成:全年培訓各類人員1006人次，其中：干部職工培訓100人次，農村實用人才培訓906人次。全年被州社采用信息40篇，調研材料4篇。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入2017年部門決算編報單位共1個，屬于參公管理事業(yè)單位。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 2017年單位定編人員10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。年末實有在職人員12人。其中黨組書記、主任1人（正科）；副主任2人（副科）；監(jiān)事會主任1人（副科）；公務員7人；工勤人員1人。財政全供養(yǎng)12人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 第二部分 供銷社2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 供銷社2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年部門決算總收入2437864.67元。其中財政撥款收入2437864.67元，占總收入的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%；主要原因是：一是項目資金收入增加；二是2016年12月調入工勤人員1名、2016年政府績效獎等人員經(jīng)費增加，而2017年退休人員屬于統(tǒng)籌內基本養(yǎng)老金項目資金部分減少；三是會議費支出增加。 二、支出決算情況說明 2017年部門決算總支出2437864.67元。其中：基本支出2121564.7元，占總支出的87.03％；項目支出316299.97元，占總支出的12.97％，比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是項目資金支出增加（2017年行政事業(yè)類項目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上級轉移支出增加124300元；供銷社社員代表大會專項經(jīng)費支出55799.97元；2016年政府綜合績效獎支出58500元；爭取上級項目資金補助的獎金2000元）。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障縣屬機構等正常運轉的日常支出2121564.7元，比上年2158885.24元減少37320.54元，下降1.72%。主要原因是2016年12月調入工勤人員1名、2016年政府績效獎等人員經(jīng)費增加，而2017年退休人員屬于統(tǒng)籌內基本養(yǎng)老金項目資金部分減少；會議費支出增加等。基本工資支出407868元，占基本支出的19.22%；津貼補貼支出781397元，占基本支出的36.83%；而養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助等支出855522.36元，占基本支出的40.33%；辦公費、水電費、郵電費、“三公”經(jīng)費等支出76777.34元，占基本支出的3.62%； （二）項目支出情況 2017年度用于保障縣屬機構、下屬企業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的項目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要原因分是上級轉移支出增加124300元；供銷社社員代表大會專項經(jīng)費支出55799.97元；2016年政府綜合績效獎支出58500元；爭取上級項目資金補助的獎金2000元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 供銷社部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2437864.67元,占本年支出合計的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是項目資金支出增加（2017年行政事業(yè)類項目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上級轉移支出增加124300元；供銷社社員代表大會專項經(jīng)費支出55799.97元；2016年政府綜合績效獎支出58500元；爭取上級項目資金補助的獎金2000元）。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出2437864.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于2017年度保障縣屬機構等正常運轉的日常支出2121564.70元，保障縣屬機構、下屬企業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出316299.97元. 2.外交（類）支出萬0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 供銷社2017年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23200元，支出決算為10426.48元，完成預算的44.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為9227.48元，完成預算18000元的51.26；公務接待費支出決算為1199元，完成預算5200元的23.06%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原一是2017年車輛無大修，主要用于車輛保險費及正常運轉燃油費、過路費等支出。 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9227.48元，占支出10426.48元的88.50%；公務接待費支出1199元，占支出10426.48元的11.50%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出9227.48元。其中：公務用車購置支出元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出9227.48元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛保險及所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出1199元。其中：國內接待費支出1199元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作產(chǎn)生的接待4批次及人次41人發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 供銷社2017年部門機關運行經(jīng)費支出76777.34元，與上年53400元相比增加23377.34元，增加43.78%。主要原因召開全縣供銷社會代表大會相關費用支出增加。機關運行經(jīng)費支出76777.34元主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車維護費、工會經(jīng)費等支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 供銷社屬財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，只有資產(chǎn)沒有負債，今年單位凈資產(chǎn)為545352.57元。比2016年542425.81元增加2926.76元，增長0.54%。 截至2017年12月31日，供銷社部門資產(chǎn)總額545352.57元，其中，流動資產(chǎn)74652.57元，固定資產(chǎn)470700元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2926.76元，其中固定資產(chǎn)增加2604.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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