監(jiān)督索引號53232300273601000

目錄

第一部分 牟定縣天臺初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質量。

2.編制并組織實施學校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3.把德育工作放在首位，堅持教書育人、服務育人、環(huán)境育人的工作方針，建設好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4.堅持學校工作以教學為主，按照國家統一編制的教學計劃、教學大綱，課程計劃，遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理系統，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質量。

5.重視教師隊伍建設，組織教師學習政治理論、文化業(yè)務知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務素質，充分調動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6.統籌管理學校教育經費，參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責教育基本信息統計、分析和發(fā)布。

7.積極推進教師管理工作，加強和完善學校內控制度建設，組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術職務評聘工作。

8.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，天臺初級中學在上級和教育主管部門的領導下，將紅色教育與學校教育教學同頻共振、紅色教育與”五育“工作同向共為、紅色教育與制度建設同工共促，實現了“紅色精神鑄魂育人，特色文化高效賦能”的辦學特色。堅持紅色教育新主張，把體育運動和德智體美勞五育巧妙融合，整體推進。倡導以德潤心，以智強心，以體健心，以美怡心，以勞養(yǎng)心，“五心”育人理念，促進未成年人全面健康快樂成長。學校被教育部授予“全國青少年校園足球特色學校”稱號，被省婦聯、省教育廳“云南省性別平等教育示范學校”榮譽稱號，被楚雄州教體局授予“勞動教育示范學校”和“美育教育示范學校”稱號。學校還獲得牟定縣教學質量綜合考核一等獎。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣天臺初級中學共設置6個內設機構，包括：學校辦公室、黨建辦、德育安全處、工會、教務處、總務處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣天臺初級中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣天臺初級中學。

納入牟定縣天臺初級中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣天臺初級中學2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生251人。年末遺屬9人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1、牟定縣天臺初級中學2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2、牟定縣天臺初級中學2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3、牟定縣天臺初級中學2023年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

4、牟定縣天臺初級中學2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺初級中學2023年度收入合計13309335.87元。其中：財政撥款收入13309335.87元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1097792.31元，下降7.62%。其中：財政撥款收入減少1097792.31元，下降7.62%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是教職工退休導致人員經費減少，學生人數減少導致生均各種經費減少，學校工程建設項目資金有所減少，造成今年收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺初級中學2023年度支出合計13518810.64元。其中：基本支出12534965.04元，占總支出的92.72%；項目支出983845.60元，占總支出的7.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1006625.11元，下降6.93%。其中：基本支出減少144910.37元，下降1.14%；項目支出減少861714.74元，下降46.69%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是教職工退休導致人員經費減少，學生人數減少導致生均各種經費減少，學校工程建設項目資金有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣天臺初級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12534965.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12457003.92元，占基本支出的99.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費77961.12元，占基本支出的0.62％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣天臺初級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出983845.60元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及工作開展情況如下：

1、對個人和家庭的補助591601.37元，其中：家庭經濟困難學生生活補助支出85937.60元，義務教育階段學生營養(yǎng)餐補助支出505663.77元。

2、商品和服務支出392244.23元，其中：辦公費123899.84元，印刷費10000.00元，水費11736.67元，電費70721.49元，郵電費50000.00元，差旅費20000.00元，維修(護)費15885.23元，會議費10000.00元，培訓費20001.00元，勞務費35000.00元，委托業(yè)務費25000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺初級中學2023年度一般公共預算財政撥款支出13518810.64元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1006625.11元，下降6.93%,減少的主要原因是教職工退休導致人員經費減少，學生人數減少導致生均各種經費減少，學校工程建設項目資金有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出9686860.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.65%。主要用于：工資福利支出8,646,936.68元；商品和服務支出458,205.35元；對個人和家庭的補助580,918.17元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2247137.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.62%。主要用于：死亡撫恤金43437.60元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出233573.66元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1238454.24元；事業(yè)單位離退休731672.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出813580.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出59640.01元；公務員醫(yī)療補助331871.52；事業(yè)單位醫(yī)療422069.01元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出771232.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.71%。主要用于在職在編職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣天臺初級中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經費開支，無“三公”經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約，無“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣天臺初級中學2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，增加的主要原因是牟定縣天臺初級中學屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，牟定縣天臺初級中學資產總額8175308.82元，其中，流動資產756217.21元，固定資產7095471.17元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產323620.44元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8386423.81元，其中固定資產增加1139773.29元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元；處置車輛0輛,賬面原值0.00元；報廢報損資產0項,賬面原值0.00元；實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米,賬面原值0.00元；實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣天臺初級中學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣天臺初級中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

一般公共預算收入：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

附件：牟定縣天臺初級中學2023年度部門決算表

牟定縣天臺初級中學

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300273601111