監(jiān)督索引號53232300433200000

牟定縣水務局2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣水務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣水務局2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣水務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責保障水資源的合理開發(fā)利用。負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負責貫徹執(zhí)行國家和省、州有關水利工程建設的規(guī)范和技術標準，組織指導、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產投資項目。指導水資源保護工作。負責節(jié)約用水工作。指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責推進河湖長制工作的組織協(xié)調、調度督導和檢查考核等工作。指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。負責水土保持工作。指導農村水利水電工作。負責水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負責洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣水務局部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產財務股、水資源股、建設管理股、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御股、運行管理股。

所屬單位1個。分別是：

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

（三）重點工作概述

1、搶抓國家水網建設規(guī)劃綱要明確“西南地區(qū)構建以水庫群為戰(zhàn)略支點的區(qū)域水網格局”機遇，調整規(guī)劃思路，完善規(guī)劃布局，抓緊完成全縣水網建設規(guī)劃，全縣農田灌溉發(fā)展規(guī)劃、水安全保障規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃修編、中小河流治理總體方案編制等工作，迅速研究提出一批新項目，力爭列入國家省規(guī)劃盤子。

2、建立“主要領導統(tǒng)籌、分管領導主抓、股室具體負責”的前期工作責任機制，以發(fā)現(xiàn)問題、破解問題為導向，加快推進項目前期工作。一是著力抓好“五大”項目前期工作，加大力度，統(tǒng)籌抓好優(yōu)化水資源配置項目、水旱災害防治項目、水生態(tài)保護修復項目、水環(huán)境治理項目、水利信息化項目等“五大”項目前期工作；二是2024年度計劃牟定縣水利謀劃項目37個總投資73.98億元，爭取上級投資50億元，

3、抓實項目新開工。按照應開盡開、能開全開、能早則早的原則，全力以赴提速完成開工前各項準備，確保城鄉(xiāng)供水一體化等一批重點水源工程、河道治理等項目及早開工，確保年內新開工5件以上重點水網工程。二是抓實續(xù)建工程。在確保生產安全、工程質量的前提下，集中要素保障，加快龍虎水庫除險加固等重點水源工程、小型水庫除險加固、河道治理等項目建設，確保完成任務。三是抓實項目驗收。把項目驗收作為今年重點任務，加強與審計等部門溝通協(xié)調，抓緊完成竣工決算、審計等工作，確保工程及早驗收。

4、抓實水災害防御。上半年要千方百計保障城鄉(xiāng)生活飲水、農業(yè)生產特別是大春生產供水安全，加強雨情水情分析研判，科學抓好蓄水，力爭蓄好水、多蓄水。下半年要壓緊壓實防汛抗旱行政首長責任制，落實“三個”責任人、“三個”重點環(huán)節(jié)等，落細落實水旱災害防御各項措施，確保準備充分；二是抓實農村飲水保障。基本完成農村供水保障3年專項行動建設，確保年初城鄉(xiāng)供水一體化項目開工，完成2024年農村飲水維修養(yǎng)護工程建設，加大農村飲水安全日常監(jiān)管，抓實農村飲水安全排查監(jiān)測、動態(tài)清零，加強與衛(wèi)健、疾控部門溝通協(xié)調，加強飲水水質監(jiān)測檢測，確保水質逐年提升；三是抓實小型水庫除險加固及雨水情和安全監(jiān)測設施建設。

二、預算單位基本情況

牟定縣水務局部門編制2024年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1119.54萬元，其中：一般公共預算1119.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1474.38萬元對比減少354.84萬元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，在職職工退休，人員減少，縣級一般公共預算支出減少，財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1119.54萬元，其中:本年收入 1119.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1119.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1474.38萬元對比減少354.84萬元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，在職職工退休，人員減少，縣級一般公共預算支出減少，財務總收入減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1119.54萬元。財政撥款安排支出1119.54萬元，其中：基本支出1099.24萬元，與上年1353.78萬元對比減少254.54萬元，下降18.80%，減少的原因人員減少，工資及社會保障繳費支出減少。項目支出20.30萬元，與上年120.60萬元對比減少100.30萬元，下降83.17%，減少的主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，預算單位支出減少，在職職工人數(shù)減少，預算總支出減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2013202一般行政管理事務0.3萬元，主要用于縣委巡察工作辦公費、差旅費支出和紀委全會鄉(xiāng)鎮(zhèn)參會人員住宿費、就餐費、會議場地租用費、會議材料等支出。

2、2080502 事業(yè)單位離退休91.58萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費；

3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出113.61萬元，主要反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

4、2080801死亡撫恤8.97萬元，主要用于離退休干部遺屬補助支出。

5、2101101 行政單位醫(yī)療7.79萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療32.92萬元，主要用于在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補助經費；

7、2101103 公務員醫(yī)療補助25.13萬元，主要用于財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費；

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.79萬元。主要用于工傷保險和大病保險繳費支出；

9、2130301 行政運行567.26萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費等）。

10、2130302一般行政管理事務6.30萬元。主要用于水利建設費用支出。

11、2130303機關服務185.88萬元。主要用于局機關政府購買人員工資福利、商品和服務支出及牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會工資福利、商品和服務支出。

12、2210201 住房公積金76.01萬元，主要用于在職人員按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況。

基本支出1099.24萬元，其中：30101基本工資280.86萬元，30102津貼補貼97.91萬元，30103獎金39.28萬元，30107績效工資256.42萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.61萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費40.72萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費25.13萬元，30112其他社會保障繳費10.16萬元，30113住房公積金76.01萬元，30199其他工資福利支出18.00萬元，30201辦公費6.24萬元，30202印刷費1.00萬元，30205水費0.40萬元，30206電費2.10萬元，30207郵電費0.16萬元，30211差旅費7.40萬元，30215會議費1.50萬元，30216培訓費1.20萬元，30217公務接待費0.80萬元，30226勞務費2.40萬元，30228工會經費5.75萬元，30239其他交通費用11.64萬元，30299其他商品和服務支出1.68萬元，30302退休費89.90萬元，30305生活補助8.97萬元。

項目支出20.30萬元，其中：30201辦公費6.60萬元,30227委托業(yè)務費13.70萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣水務局部門無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣水務局部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣水務局部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額5.44萬元，其中：政府采購貨物預算5.44萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣水務局部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.08萬元，較上年3.28萬元增加6.80萬元，增長207.32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣水務局部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣水務局部門2024年公務接待費預算為3.28萬元，較上年增加0萬元，增長0%,國內公務接待批次為70次，共計接待505人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為3.28萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣水務局部門2024年公務用車購置及運行維護費為6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。增加的原因是在建水利工程在局機關實行報賬制，公務用車費用在局機關核算，導致該項費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣水務局無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣水務局部門2024年機關運行經費安排34.65萬元，與上年40.71萬元對比減少6.06萬元，下降14.89%，減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公用經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣水務局部門資產總額126015.67萬元，其中，流動資產748.78萬元，固定資產1609.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程32064.51萬元，無形資產0萬元，其他資產91593.06萬元（其中政府儲備物資13.02萬元，公共基礎設施51930.72萬元，水庫公共基礎設施39649.32萬元）。與上年相比，本年資產總額增加36499.71萬元，其中固定資產增加393.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0.53萬元，其中出租資產1027平方米，資產出租收入0.53萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)據。

第二部分牟定縣水務局2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣水務局部門2024年部門預算公開表

2.牟定縣水務局部門2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣水務局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300433200111