監(jiān)督索引號53232300273101000
目錄
第一部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分牟定縣茅陽第一小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。
3、堅持學(xué)校工作以教育教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
5、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。
6、積極推進教師管理工作，加強和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7、落實“雙減”政策，落實“課后服務(wù)”政策。
8、承辦縣教育體育局、政府交辦的其他事項。
9、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，普及小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。
3、堅持學(xué)校工作以教育教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
5、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。
6、積極推進教師管理工作，加強和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7、落實“雙減”政策，落實“課后服務(wù)”政策。
8、承辦縣教育體育局、政府交辦的其他事項。
9、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，普及小學(xué)學(xué)歷教育。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨建辦、行政辦、德育處、教務(wù)處、教科室、安全辦、總務(wù)處、后勤處。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣茅陽第一小學(xué)
納入牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1266人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
3.本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
4. 本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度收入合計16236725.49元。其中：財政撥款收入16236725.49元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1304055.01元，增長8.73%。其中：財政撥款收入增加1304055.01元，增長8.73%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。增加主要原因是職工人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加，學(xué)校進行校園綠化撥入綠化項目經(jīng)費，收入比上年增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度支出合計16236725.49元。其中：基本支出13222582.90元，占總支出的81.44％；項目支出3014142.59元，占總支出的18.56％；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1204055.01元，增長8.01%。其中：基本支出減少702938.58元，下降5.05%；項目支出增加1906993.59元，增長172.24%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。上年把上級補助的義務(wù)教育公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃補助經(jīng)費列入基本支出，而本年是列入項目支出，導(dǎo)致基本支出減少702938.58元，下降5.05%；項目支出增加1906993.59元，增長172.24%，主要原因是學(xué)校進行校園綠化美化導(dǎo)致項目經(jīng)費支出增加，上年把上級補助的義務(wù)教育公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃補助經(jīng)費列入基本支出，而本年是列入項目支出，導(dǎo)致基本支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣茅陽第一小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13222582.9元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13137148.42元，占基本支出的99.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費85434.48元，占基本支出的0.65％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣茅陽第一小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3014142.59元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：
1.對個人和家庭的補助：1214395.20元，其中生活補助：7324.20元，助學(xué)金：1099995元,撫恤金：107076元。
2.商品和服務(wù)支出：1399747.39元，其中辦公費：423337.89元，印刷費：40000.00元，水費10000.00元，維修（護）費：707200元，培訓(xùn)費：113509.50元，勞務(wù)費：105700元。
3、辦公設(shè)備購置400000元，主要用于學(xué)生閱覽室圖書、學(xué)生食堂油煙凈化器、教師辦公桌椅、教師辦公電腦、復(fù)印機購置。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16236725.49元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1304055.01元，增長8.73%，增加主要原因是職工人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加，學(xué)校進行校園綠化撥入綠化項目經(jīng)費，財政撥款收入比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出12185383.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.04%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費支出，以及生活補助和助學(xué)金支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2268027.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.97%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出902253.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出881062元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。主要用于繳納在職職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年持平主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是牟定縣茅陽第一小學(xué)屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣茅陽第一小學(xué)資產(chǎn)總額22788137.21元，其中，流動資產(chǎn)1226474.43元，固定資產(chǎn)21547522.68元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14140.10元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1138655.87元，其中固定資產(chǎn)減少184653.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣茅陽第一小學(xué)政府采購支出總額400000元，其中：政府采購貨物支出400000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額400000元，其中：授予小微企業(yè)合同金額400000元。
四、部門績效自評情況
牟定縣茅陽第一小學(xué)績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣茅陽第一小學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算財政撥款：一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出；
項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
附件：牟定縣茅陽第一小學(xué)2023年度決算表
牟定縣茅陽第一小學(xué)
2024年9月24日
監(jiān)督索引號53232300273101111
