監(jiān)督索引號53232300236000701000
目錄
第一部分 牟定縣茅陽第二小學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽第二小學概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施小學義務(wù)教育，守牢安全底線，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔牟定縣茅陽第二小學教育和相關(guān)社會服務(wù)。全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。堅持社會主義辦學方向，依法治教，按照教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的新時代好少年。采取有效措施建設(shè)德育工作隊伍，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，切實加強和不斷改進德育工作。建立和完善教學管理制度，按照國家和地方規(guī)定的課程計劃，開齊開足開好各門課程。遵循教育教學規(guī)律，不斷研究和改進教學方法，努力提高教育教學質(zhì)量。加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高教師隊伍素質(zhì)。組織教師政治學習與業(yè)務(wù)鉆研，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學能力。組織好學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動，培養(yǎng)學生的特長，讓學生活潑、健康地成長。貫徹勤儉辦學的原則，嚴格管理學校財務(wù)和財產(chǎn)。搞好校園建設(shè)，關(guān)心學生和教職工的生活，逐步改善辦學條件。努力辦讓人民滿意的教育.
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.完善校園文化建設(shè)，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。
2.構(gòu)建體驗型德育體系、激活型教學體系、綜合型活動體系。
3.進一步抓好學校的特色項目。充分發(fā)揮學校已有的條件，拓展項目，豐富內(nèi)容，為學生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學生的綜合素質(zhì)，提高學生自我學習、發(fā)展的能力。
4.利用自然課、科技活動課，培養(yǎng)學生愛科學、學科學的熱情和創(chuàng)造意識。
5.開展綜合活動課的教學研究，開辟學生的創(chuàng)新學習的樂園，提高學生的綜合素質(zhì)。通過豐富多彩的活動課，為每個學生提供發(fā)展個性、展示自我的空間，鍛煉智慧，發(fā)展才能。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣茅陽第二小學共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:學校總務(wù)處、辦公室、黨建辦、教務(wù)處、工會辦、德育室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣茅陽第二小學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣茅陽第二小學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣茅陽第二小學2022年末實有人員編制87人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣茅陽第二小學2022年度收入合計17,639,592.09元。其中：財政撥款收入17,639,592.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少213,456.93元，下降1.20%。其中：財政撥款收入減少213,456.93元，下降1.20%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是我單位在職在編教職工人數(shù)減少,工資及社會保障費減少，收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣茅陽第二小學2022年度支出合計18,136,526.86元。其中：基本支出16,339,147.09元，占總支出的90.09%；項目支出1,797,379.77元，占總支出的9.91%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加780,412.61元，增長4.50%。其中：基本支出增加559,773.07元，增長3.55%；項目支出增加220,639.54元，增長13.99%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是：學生人數(shù)增加,生均公用經(jīng)費支出增加；學生營養(yǎng)改善專項資金支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽第二小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,339,147.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,328,459.31元，占基本支出的93.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,010,687.78元，占基本支出的6.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽第二小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,797,379.77元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于小學教育支出1,762,789.77元、特殊學校教育34,590元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣茅陽第二小學2022年度一般公共預算財政撥款支出18,136,526.86元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加780,412.61元，增長4.5%，主要原因是我校本年度學生數(shù)增加,辦公經(jīng)費支出增加；營養(yǎng)改善計劃學生數(shù)和四類家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)增加，致學生營養(yǎng)改善專項資金和困難生生活補助支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出13,571,225.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.83%。主要用于人員經(jīng)費支出，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資；公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、印刷費、其他商品和服務(wù)支出），項目支出（包括普通教育支出和特殊教育支出）。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,327,543.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.83%。主要用于事業(yè)單位離退休,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,231,023.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.79%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出1,006,735.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于在職人員的住房公積金繳費。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣茅陽第二小學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是我單位是本年度無“三公”經(jīng)費財政撥款收入及支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于的主要原因是我單位是上年度和本年度無“三公”經(jīng)費財政撥款收入及支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣茅陽第二小學2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。增加0元，增長0%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣茅陽第二小學資產(chǎn)總額6,721,450.61元，其中，流動資產(chǎn)817,152.55元，固定資產(chǎn)5,786,073.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)118,225.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少873,671.18元，其中固定資產(chǎn)減少858,206.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣茅陽第二小學無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。
住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53232300236000701111
